Equity Curve aus realisiertem P&L
Mantis zeichnet eine Equity Curve aus kumuliertem realisiertem P&L, einen Punkt pro Exit-Tag, sobald mindestens drei Trades geschlossen sind. Das ist kein Kontostand. Hoch und späteres Tief liest du selbst ab.
Die Sharpe Ratio ist eine der wichtigsten Kennzahlen für risikoadjustierte Renditen im Trading. Sie zeigt, ob deine Gewinne das eingegangene Risiko rechtfertigen – eine entscheidende Frage für nachhaltige Performance. Ein Trading-Journal, das deine Sharpe Ratio kontinuierlich erfasst und visualisiert, hilft dir zu erkennen, welche Strategien echte Edge liefern und welche nur durch Glück profitabel erscheinen. Mantis zeigt realisierten P&L und die Win Rate auf dem iPhone. Die Sharpe Ratio rechnest du aus diesem Verlauf selbst.
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P&L-Kalender
Der P&L-Kalender zeigt den aktuellen Monat kostenlos. Vergangene Monate öffnen mit Premium. Dort siehst du, an welchen Tagen eine Verlustserie saß.
Notizen und Tags
Jede Position kann Notizen, ein Strategie-Tag und eine Emotion tragen. Mantis zeigt außerdem die Win Rate. Die Kennzahl auf dieser Seite rechnest du aus diesem Verlauf selbst.
Häufig gestellte Fragen
Was genau misst die Sharpe Ratio?
Die Sharpe Ratio misst die durchschnittliche Überrendite (über einem risikofreien Zinssatz) im Verhältnis zur Standardabweichung der Renditen. Eine höhere Sharpe Ratio bedeutet, dass du für jede Einheit Risiko mehr Gewinn erzielst – ein Zeichen für effizientes Risikomanagement.
Wie oft sollte ich meine Sharpe Ratio im Journal überprüfen?
Überprüfe die Kennzahl regelmäßig – etwa wöchentlich oder monatlich – um Trends zu erkennen. Kurzfristige Schwankungen sind normal; wichtig ist die Entwicklung über längere Zeiträume. Ein Journal hilft dir, systematisch zu dokumentieren, wann und warum sich die Ratio verändert.
Kann ich die Sharpe Ratio auch für einzelne Setups tracken?
Ja, indem du deine Trades im Journal nach Setup-Typ oder Strategie filterst. So siehst du, welche Ansätze die beste risikoadjustierte Performance liefern und kannst dein Trading gezielt auf die effizientesten Setups fokussieren.
Welche Sharpe Ratio ist 'gut' für ein Trading-Journal?
Das hängt von deinem Trading-Stil und der Asset-Klasse ab. Generell gilt: Werte über 1,0 zeigen ein solides Risiko-Rendite-Verhältnis, über 2,0 ist ausgezeichnet. Wichtiger als absolute Zahlen ist die Konsistenz: Ein Journal hilft dir, deine eigene Benchmark zu setzen und kontinuierlich zu verbessern.
Wie unterscheidet sich die Sharpe Ratio von der Win-Rate?
Die Win-Rate zeigt nur, wie oft du gewinnst – nicht, wie viel Risiko du dabei eingehst. Die Sharpe Ratio berücksichtigt sowohl Rendite als auch Volatilität. Du kannst eine hohe Win-Rate haben, aber eine schlechte Sharpe Ratio, wenn deine Gewinne klein und deine Verluste groß sind. Ein vollständiges Journal erfasst beide Kennzahlen für ein umfassendes Bild.
Important: Mantis is a trading journal and analytics tool. This page is not investment advice, not financial advice, and not a recommendation to buy or sell any security or instrument. Trading involves risk; past performance does not guarantee future results. Consult a qualified professional before making financial decisions.